Rapprochement bancaire
Validez et tracez chaque règlement, individuel ou groupé.
Mis à jour le 7 mai 20261 min de lecturerapprochementbancaire
Le rapprochement bancaire vérifie qu'un règlement enregistré dans OstraOS correspond bien à un mouvement réel sur votre compte. Chaque paiement passe par un statut de rapprochement qui sécurise votre comptabilité et facilite les arbitrages avec votre expert-comptable.
Quatre statuts de rapprochement
- Manuel : paiement saisi à la main, en attente de confirmation.
- Correspondance auto : rapproché automatiquement via import bancaire.
- En révision : importé mais en attente de vérification manuelle.
- Confirmé : vérifié et validé par un utilisateur, prêt pour la clôture comptable.
La validation enregistre l'utilisateur et la date pour la traçabilité. Si un paiement doit être modifié ou supprimé, OstraOS recalcule automatiquement le solde de la facture concernée et ajuste son statut métier (Payée → Partielle → Envoyée).